営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度末に比べ6億68百万円減少し、28億64百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、営業活動により資金が12億78百万円増加(前連結会計年度は3億11百万円の資金増加)しました。主な要因は、たな卸資産で5億1百万円の資金減少がありましたが、売上債権の減少による資金増加3億13百万円、仕入債務の増加による資金増加4億83百万円及び減価償却費による資金留保10億8百万円の資金増加によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資活動により資金が35億89百万円減少(前連結会計年度は14億96百万円の資金減少)しました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出37億87百万円によるものであります。

2019/06/26 9:06