サンコール（5985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,315 | 512 |
| 減価償却費 | 1,148 | 1,070 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 33 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -36 |
| 支払利息 | 10 | 9 |
| 固定資産廃棄損 | 7 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82 | 23 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -672 | 356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 502 | -682 |
| その他 | -157 | 57 |
| 小計 | 2,238 | 1,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 35 |
| 利息の支払額 | -10 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -675 | -527 |
| 法人税等の還付額 | 19 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,604 | 877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,210 | -806 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 2 |
| その他 | 0 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,200 | -805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -113 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | -35 |
| 配当金の支払額 | -390 | -254 |
| 自己株式の取得による支出 | -274 | 0 |
| その他 | -60 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -761 | -466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -386 | -401 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,964 | 7,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,577 | 7,215 |
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