サンコール（5985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 512 | 1,223 |
| 減価償却費 | 1,070 | 893 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 61 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -52 |
| 支払利息 | 9 | 9 |
| 固定資産廃棄損 | 4 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23 | 161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 356 | 361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -682 | -257 |
| その他 | 57 | 41 |
| 小計 | 1,378 | 2,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 52 |
| 利息の支払額 | -9 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -527 | -539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 877 | 1,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -806 | -1,039 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 25 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | -2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -805 | -1,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -113 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | -17 |
| 配当金の支払額 | -254 | -284 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -61 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -466 | -344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -401 | 619 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,617 | 7,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,215 | 8,768 |
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