有価証券報告書-第104期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,766 | 136 |
| 減価償却費 | 3,292 | 4,278 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △27 | △1 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 15 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △114 | △383 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 77 | 384 |
| 受取利息及び受取配当金 | △177 | △148 |
| 支払利息 | 151 | 129 |
| 為替差損益(△は益) | △9 | 148 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 147 | 8 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2 | 5 |
| 固定資産廃棄損 | 18 | 40 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △563 | △805 |
| 退職給付制度終了益 | - | △305 |
| 在外子会社移転関連費用 | 119 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 30 | △666 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,258 | 237 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 599 | 352 |
| その他 | △468 | △96 |
| 小計 | 3,595 | 3,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 148 |
| 利息の支払額 | △145 | △128 |
| 法人税等の支払額 | △868 | △330 |
| 法人税等の還付額 | - | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,758 | 3,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △5,335 | △5,208 |
| 固定資産の売却による収入 | 70 | 8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 603 | 869 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △25 | - |
| 貸付けによる支出 | △82 | △26 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 150 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,618 | △4,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 366 | 1,484 |
| 長期借入れによる収入 | 368 | 373 |
| 長期借入金の返済による支出 | △675 | △754 |
| リース債務の返済による支出 | △286 | △212 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △216 | △0 |
| 配当金の支払額 | △647 | △640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,088 | 250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △18 | △81 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,967 | △1,173 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,711 | 8,743 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,743 | ※ 7,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
