有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,110,000	1,050,000	0.74	―
1年以内に返済予定の長期借入金	494,670	627,576	0.65	―

(注) 1 借入金の「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2021/06/24 9:18

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(前連結会計年度)
長期借入金(一年内返済分を含む)、短期借入金及び割引手形 2,363,741千円
(当連結会計年度)

2021/06/24 9:18

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は前連結会計年度末比5千2百万円増の25億1千5百万円となりました。これは主に買掛金の減少がありましたものの、短期借入金や未払法人税等が増加したことによるものです。
固定負債は同7千9百万円増の15億7百万円となりました。これは主に社債やリース債務の減少はありましたが、長期借入金の増加があったことによるものです。

2021/06/24 9:18

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 買掛金	298,788	298,788	―
(2) 短期借入金	1,110,000	1,110,000	―
(3) 長期借入金(1年内返済長期借入金含む)	1,522,110	1,520,061	2,048

当連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:千円)

2021/06/24 9:18