中央発條（5992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,695,032 | 2,544,068 |
| 減価償却費 | 4,418,933 | 3,913,220 |
| のれん償却額 | -9,975 | 17,486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,629 | 19,272 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -356,672 | 225,136 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,056 | 14,590 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 61,832 | -81,943 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -27,083 | -21,328 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 262,731 | -162,908 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 86,486 | 304,723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -380,170 | -167,588 |
| 助成金収入 | － | -264,485 |
| 支払利息 | 95,806 | 94,633 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45,426 | -20,139 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -99,434 | -3,607 |
| 固定資産除却損 | 113,874 | 99,593 |
| 減損損失 | 207,041 | 6,081 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 111,786 | 2,766 |
| 過年度退職給付費用 | 103,886 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,871,875 | -3,458,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 108,825 | 589,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,894,322 | 3,174,757 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 274,148 |
| その他 | -346,195 | 344,448 |
| 小計 | 1,546,083 | 7,443,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 371,333 | 205,577 |
| 利息の支払額 | -93,028 | -89,484 |
| 助成金の受取額 | － | 264,485 |
| 法人税等の支払額 | -455,228 | -169,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,369,159 | 7,653,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,032 | -100,015 |
| 定期預金の払戻による収入 | 199,938 | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,851,717 | -985,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78,375 | 17,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,826 | -37,772 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,955 | -3,401 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,722 | 8,828 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -28,305 |
| 貸付けによる支出 | -39,327 | -38,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 196,212 | 46,190 |
| その他の支出 | -10,501 | -7,253 |
| その他の収入 | 24,356 | 42,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,460,755 | -996,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -198,092 | -210,935 |
| 長期借入れによる収入 | 3,033,050 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,285 | -482,330 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -253,067 | -226,745 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,913 | -4,294 |
| 配当金の支払額 | -502,551 | -251,098 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -53,823 | -7,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,909,316 | -982,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -326,230 | 44,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 491,489 | 5,719,030 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,027,329 | 5,518,819 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,518,819 | 11,237,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
