中央発條（5992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,456,723 | 1,564,398 |
| 減価償却費 | 3,512,802 | 3,301,633 |
| のれん償却額 | 20,950 | 19,236 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,003,851 | 92,173 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 119,024 | 55,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195,975 | -200,830 |
| 助成金収入 | -66,689 | -115,242 |
| 支払利息 | 63,177 | 54,818 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 92,725 | － |
| 減損損失 | 808,797 | 10,035 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,308,362 | -4,461,253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -273,179 | -1,091,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -894,009 | 4,595,460 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -228,690 | 65,412 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -49,220 | 597,465 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 567,939 | -123,664 |
| その他 | 15,467 | -38,231 |
| 小計 | 6,254,355 | 4,325,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213,876 | 239,902 |
| 利息の支払額 | -63,151 | -54,308 |
| 助成金の受取額 | 66,689 | 115,242 |
| 法人税等の支払額 | -416,423 | -616,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,055,346 | 4,009,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -81,263 | -40,728 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,106,785 | -3,392,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,306 | 49,922 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159,539 | -124,813 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,633 | -139,705 |
| 貸付けによる支出 | -48,950 | -30,475 |
| 貸付金の回収による収入 | 43,619 | 35,979 |
| その他 | -1,575 | -5,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,283,821 | -3,607,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,639 | 62,662 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -251,160 | -24,282 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -194,323 | -165,257 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 48,055 | 63,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,057 | -3,124 |
| 配当金の支払額 | -689,073 | -376,912 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -65,581 | -35,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -929,501 | -479,427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -168,335 | -87,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,673,688 | -164,932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,237,850 | 12,911,538 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,911,538 | 12,746,606 |
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