有価証券報告書-第116期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 92,684 | 446,799 |
| 減価償却費 | 443,638 | 470,697 |
| のれん償却額 | 3,972 | 3,972 |
| 株式報酬費用 | 4,991 | 7,023 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | △329 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,742 | 16,473 |
| 雇用調整助成金 | - | △74,494 |
| 休業手当 | - | 78,532 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29,597 | 23,065 |
| 受取利息及び受取配当金 | △53,400 | △52,525 |
| 支払利息 | 23,087 | 18,841 |
| 固定資産除却損 | 5,119 | 2,776 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,030 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △995 | △191,435 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 687,442 | △452,354 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14,746 | △147,643 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △266,078 | 122,318 |
| その他 | 92,091 | 275,746 |
| 小計 | 1,045,706 | 547,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,400 | 52,525 |
| 利息の支払額 | △23,409 | △18,782 |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 57,319 |
| 休業手当の支払額 | - | △78,532 |
| 法人税等の還付額 | - | 11,022 |
| 法人税等の支払額 | △90,562 | △19,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 985,135 | 551,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △479,974 | △220,561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △195,505 | △7,531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,601 | △6,304 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105,539 | 236,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △576,542 | 2,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △20,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 940,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,051,515 | △1,121,162 |
| リース債務の返済による支出 | △1,198 | △7,355 |
| 配当金の支払額 | △40,456 | △40,477 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 1,509 |
| 自己株式の取得による支出 | △10,176 | △8,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △183,335 | △425,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 225,257 | 127,920 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 365,421 | 590,678 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 590,678 | ※ 718,599 |