訂正有価証券報告書-第69期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,349 | 12,218 |
| 減価償却費 | 9,698 | 9,927 |
| 減損損失 | 1,379 | 163 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,475 | △1,881 |
| のれん償却額 | 423 | 424 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △254 | 4 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 99 | 125 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △86 | △174 |
| 受取利息及び受取配当金 | △243 | △398 |
| 支払利息 | 385 | 415 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 93 | 68 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △11 | △173 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,213 | △1,285 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,584 | △4,715 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 55 | 220 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △384 | △48 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 244 | △112 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △58 | △632 |
| その他 | △89 | 100 |
| 小計 | 13,326 | 14,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,229 | 1,890 |
| 利息の支払額 | △390 | △382 |
| 法人税等の支払額 | △2,927 | △3,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,238 | 12,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,639 | △8,439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 204 | 217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △828 | △738 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 272 |
| 定期預金の預入による支出 | △592 | △21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 613 |
| その他 | △3 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,845 | △8,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,871 | 8,424 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,996 | △8,623 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 14,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,404 | △11,370 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 739 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,887 |
| 配当金の支払額 | △2,455 | △2,456 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,145 | △2,298 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △422 | △647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,554 | △3,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,617 | 1,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,543 | 2,269 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,545 | 27,001 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 27,001 | ※ 29,271 |
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