有価証券報告書-第66期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,480 | 6,536 |
| 減価償却費 | 8,901 | 9,841 |
| 減損損失 | 92 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,718 | △1,503 |
| のれん償却額 | 543 | 535 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15 | 18 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 80 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | △5 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 728 | 91 |
| 受取利息及び受取配当金 | △261 | △296 |
| 支払利息 | 399 | 409 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 95 | 212 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 34 | 16 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,924 | 176 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,403 | △1,213 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △78 | 469 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,656 | 434 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,020 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 192 | 156 |
| その他 | 267 | 985 |
| 小計 | 18,608 | 17,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 800 | 1,935 |
| 利息の支払額 | △403 | △415 |
| 法人税等の支払額 | △4,391 | △3,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,614 | 16,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,480 | △10,313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 212 | 309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △599 | △639 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △42 | △809 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 5 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,626 | △414 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,241 | 741 |
| その他 | △58 | 232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,325 | △10,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,886 | 6,554 |
| 短期借入金の返済による支出 | △9,640 | △6,644 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,429 | △12,599 |
| 自己株式の売却による収入 | 145 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| 配当金の支払額 | △2,699 | △2,454 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △748 | △606 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △114 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △106 | △313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △707 | △4,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △270 | △1,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △689 | 89 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,422 | 19,733 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 265 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 19,733 | ※ 20,089 |
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