有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 34,834 | 43,846 |
| 減価償却費 | 12,134 | 11,413 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,087 | △645 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △471 | 222 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,483 | △1,328 |
| 特別退職金 | 844 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,445 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,749 | △8,506 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 436 | 1,086 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,580 | 6,332 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 630 | △84 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 90 | 4,310 |
| その他 | 485 | 1,661 |
| 小計 | 45,583 | 56,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,540 | 1,339 |
| 補助金の受取額 | 254 | - |
| 利息の支払額 | △44 | △50 |
| 特別退職金の支払額 | △696 | △142 |
| 法人税等の支払額 | △8,942 | △8,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,694 | 49,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △38,269 | △37,492 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,480 | 33,453 |
| 有価証券の取得による支出 | △853 | △1,122 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,749 | 1,384 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,742 | △12,609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △651 | △672 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,939 | △5,420 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,662 | 6,786 |
| その他 | △560 | △128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,124 | △15,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △4,933 | △5,395 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △838 | △455 |
| その他 | △664 | △1,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,436 | △7,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △377 | △15 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,755 | 26,385 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 116,133 | 140,138 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 249 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 140,138 | ※ 166,524 |
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