有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 32,938 | 35,896 |
| 減価償却費 | 9,477 | 10,211 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △2,419 | △2,420 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △628 | 450 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,594 | △1,491 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,025 | △3,094 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,382 | △2,036 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,481 | 3,980 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △149 | 1,428 |
| その他 | 1,277 | 815 |
| 小計 | 36,061 | 43,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,680 | 1,535 |
| 利息の支払額 | △125 | △40 |
| 法人税等の支払額 | △11,945 | △9,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,671 | 36,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △35,159 | △39,534 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,549 | 43,965 |
| 有価証券の取得による支出 | △2,887 | △516 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,314 | 1,852 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,519 | △17,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 701 | 481 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △370 | △616 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,425 | △4,228 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,097 | 4,654 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △26 | ※2 △4,543 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △1,876 |
| その他 | △923 | △81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,649 | △17,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,619 | △1,929 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,550 | - |
| 配当金の支払額 | △3,847 | △4,056 |
| その他 | △642 | △567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,659 | △6,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,698 | △1,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,939 | 10,259 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74,279 | 69,340 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 69,340 | ※1 79,600 |
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