有価証券報告書-第60期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,533,918 | 1,342,648 |
| 減価償却費 | 418,194 | 426,109 |
| 減損損失 | - | 11,995 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 100 | 70 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △206,519 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 211,812 | △26,761 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,333 | 7,637 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 2,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | △56,889 | △62,539 |
| 支払利息 | 19,555 | 16,512 |
| 為替差損益(△は益) | △152,222 | 70,740 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △164,611 | △4,609 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △432,084 | 184,845 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 20,598 | △119,982 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 52,816 | △30,249 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △53,268 | △147,629 |
| その他 | 145,229 | △137,879 |
| 小計 | 1,339,960 | 1,533,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,605 | 85,056 |
| 利息の支払額 | △18,996 | △16,011 |
| 法人税等の支払額 | △343,387 | △764,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,055,182 | 837,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,415,000 | △1,260,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,160,000 | 1,160,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △196,377 | △21,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 195,018 | 6,734 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △224,670 | △370,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,266 | △466 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △7,469 | - |
| 貸付けによる支出 | △246 | △54 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,133 | 972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △492,878 | △483,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △17,950 | 46,320 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △480,000 | △452,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,000 | △774 |
| 自己株式の処分による収入 | 440 | - |
| 配当金の支払額 | △76,630 | △86,194 |
| リース債務の返済による支出 | △28,378 | △28,378 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | 90,569 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △2,027 | △2,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 394,455 | △432,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 223,737 | △104,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,180,496 | △184,110 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,565,136 | 3,745,632 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,745,632 | ※1 3,561,523 |
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