研創（7939）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -263,110 | 35,038 |
| 減価償却費 | 151,992 | 146,197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,339 | -24,644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,101 | -27,340 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -57,160 | -7,223 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,315 | -15,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,164 | -6,888 |
| 支払利息 | 53,049 | 56,967 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 107,586 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -10,928 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,817 | -164 |
| 固定資産除却損 | 1,129 | 260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 390,584 | 124,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,694 | 83,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129,777 | -160,156 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -37,482 | 21,107 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,451 | 20,914 |
| 小計 | 240,872 | 234,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,179 | 6,987 |
| 利息の支払額 | -55,261 | -60,383 |
| 法人税等の支払額 | -18,314 | -34,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,475 | 147,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -236,000 | -94,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 291,000 | 94,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,131 | -53,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,235 | 5,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,730 | -732 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 60,718 |
| 敷金・保証金等の増減額（△は減少） | -15,059 | -11,669 |
| 貸付けによる支出 | -1,910 | -77,116 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,804 | 9,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,791 | -67,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 79,540 | -302,127 |
| 長期借入れによる収入 | 1,008,400 | 1,430,000 |
| 社債の返済による支出 | -10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,101,417 | -1,210,122 |
| 長期未払金の返済による支出 | -6,933 | -6,933 |
| 自己株式の取得による支出 | -390 | -109 |
| 自己株式の売却による収入 | 189 | － |
| 配当金の支払額 | -19,844 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,457 | -89,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,773 | -10,002 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 139,887 | 114,114 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 114,114 | 104,111 |
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