研創（7939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -107,694 | 48,336 |
| 減価償却費 | 56,535 | 57,843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,435 | -2,689 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,660 | 18,198 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,680 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,435 | 1,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,733 | -3,687 |
| 支払利息 | 27,219 | 23,817 |
| 固定資産除却損 | － | 120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 552,210 | 334,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,343 | -8,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -248,851 | -146,228 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,954 | 6,278 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -43,079 | -42,509 |
| 小計 | 214,158 | 286,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,733 | 3,687 |
| 利息の支払額 | -26,730 | -23,542 |
| 法人税等の支払額 | -5,693 | -5,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,468 | 260,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65,100 | -49,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,200 | 49,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,666 | -5,513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -140 |
| 敷金・保証金等の増減額（△は減少） | -15,206 | -6,365 |
| 貸付けによる支出 | -5,440 | -12,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,267 | 6,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,065 | -19,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -290,000 | -190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 875,000 | 344,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -613,681 | -454,989 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -36 |
| 配当金の支払額 | -39,531 | -39,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,278 | -340,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,125 | -99,676 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88,585 | 178,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 178,710 | 115,856 |
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