四半期報告書-第52期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 62,793 | 87,761 |
| 減価償却費 | 70,626 | 66,863 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △285 | 3,328 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,732 | 5,479 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △504 | 1,795 |
| 株式報酬費用 | 1,850 | 3,637 |
| 受取利息及び受取配当金 | △695 | △698 |
| 支払利息 | 1,102 | 642 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 451,252 | 350,411 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △20,534 | △25,253 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △203,436 | △75,734 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △4,509 | 1,611 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △85,247 | △115,647 |
| 小計 | 282,145 | 304,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 695 | 698 |
| 利息の支払額 | △1,013 | △697 |
| 法人税等の支払額 | △1,608 | △76,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,218 | 228,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △39,000 | △39,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,000 | 39,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,751 | △53,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,294 | △6,310 |
| 保険積立金の積立による支出 | △29,674 | △29,674 |
| 敷金・保証金等の増減額(△は増加) | △270 | △429 |
| 貸付けによる支出 | △1,300 | △410 |
| 貸付金の回収による収入 | 395 | 488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △95,894 | △89,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 70,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △212,948 | △127,564 |
| 配当金の支払額 | △36,422 | △54,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △179,370 | △142,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,954 | △3,640 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 684,979 | 462,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 689,933 | ※1 459,329 |
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