四半期報告書-第53期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 87,761 | 75,536 |
| 減価償却費 | 66,863 | 67,437 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,328 | △255 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,479 | 8,084 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,795 | 18,437 |
| 株式報酬費用 | 3,637 | 3,312 |
| 受取利息及び受取配当金 | △698 | △932 |
| 支払利息 | 642 | 1,117 |
| 固定資産除却損 | 0 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 350,411 | 355,197 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △25,253 | △19,543 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △75,734 | △189,601 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,611 | 26,410 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △115,647 | △116,550 |
| 小計 | 304,199 | 228,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 698 | 932 |
| 利息の支払額 | △697 | △1,039 |
| 補償金の受取額 | - | 18,716 |
| 法人税等の支払額 | △76,166 | △39,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,034 | 207,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △39,000 | △39,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,000 | 39,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △53,264 | △122,278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,310 | △21,491 |
| 保険積立金の積立による支出 | △29,674 | △29,674 |
| 敷金・保証金等の増減額(△は増加) | △429 | 528 |
| 貸付けによる支出 | △410 | △200 |
| 貸付金の回収による収入 | 488 | 816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △89,599 | △172,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 40,000 | △380,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △127,564 | △120,648 |
| 配当金の支払額 | △54,511 | △60,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △142,075 | 238,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,640 | 273,996 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 462,970 | 508,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 459,329 | ※1 782,080 |
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