四半期報告書-第45期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 69,217 | 10,828 |
| 減価償却費 | 63,590 | 65,459 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △426 | 403 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,629 | 7,786 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 487 | △4,237 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △24,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,146 | △2,037 |
| 支払利息 | 14,310 | 10,584 |
| 固定資産除却損 | 1,431 | 0 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 105 | 225 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △20 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 430,498 | 570,331 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △18,671 | △22,456 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △185,084 | △210,787 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △4,408 | 137 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △27,925 | △131,064 |
| 小計 | 347,607 | 270,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,146 | 2,037 |
| 利息の支払額 | △14,058 | △10,497 |
| 法人税等の支払額 | △65,278 | △64,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,417 | 197,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △49,000 | △49,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49,000 | 49,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,961 | △21,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 925 | 1,478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,164 | △2,843 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △161 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 120 |
| 敷金・保証金等の増減額(△は増加) | △15,475 | △14,876 |
| 貸付けによる支出 | △1,810 | △1,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,894 | 5,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,752 | △34,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | △50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △432,274 | △389,459 |
| 自己株式の取得による支出 | △8,312 | - |
| 配当金の支払額 | △48,015 | △39,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △198,601 | △128,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 46,063 | 34,491 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91,757 | 89,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 137,820 | ※1 124,430 |
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