有価証券報告書-第44期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/30 11:45
【資料】
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【項目】
86項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前事業年度(平成25年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(平成26年3月31日)
該当事項はありません。
(2) 金利関連
前事業年度(平成25年3月31日)
ヘッジ会計
の方法
デリバティブ
取引の種類等
主なヘッジ対象契約額等
(千円)
契約額等のうち
1年超
(千円)
時価
(千円)
金利スワッ
プの特例処理
金利スワップ取引長期借入金
支払固定・
受取変動
297,500227,500(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当事業年度(平成26年3月31日)
ヘッジ会計
の方法
デリバティブ
取引の種類等
主なヘッジ対象契約額等
(千円)
契約額等のうち
1年超
(千円)
時価
(千円)
金利スワッ
プの特例処理
金利スワップ取引長期借入金
支払固定・
受取変動
567,200416,800(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。