有価証券報告書-第54期(平成25年3月16日-平成26年3月15日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	643
預金
当座預金	210,138
普通預金	407,378
通知預金	150,000
定期預金	160,061
別段預金	930
計	928,509
合計	929,152

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ヤマモリ	42,847
大洋製器工業㈱	19,886
文化貿易工業㈱	12,778
藤原産業㈱	6,786
㈱精研	5,747
その他(トーテツ㈱ 他)	12,584
合計	100,630

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
1ヵ月以内	27,281
2ヵ月以内	20,647
3ヵ月以内	20,404
4ヵ月以内	26,579
5ヵ月以内	5,718
合計	100,630

3) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱山善	90,640
㈱オノマシン	82,486
トラスコ中山㈱	64,053
コンドーテック㈱	43,331
㈱三共コーポレーション	38,998
その他(㈱ヤマモリ 他)	187,163
合計	506,674

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
467,327	4,923,006	4,883,659	506,674	90.6	36.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
4) 製品

区分	金額(千円)
レンチ類	456,642
配管工具類	121,078
プーラ類	29,849
押え金具類	209,636
吊クランプ類	162,070
合計	979,277

5) 仕掛品

区分	金額(千円)
レンチ類	178,086
配管工具類	59,455
プーラ類	49,380
押え金具類	27,550
吊クランプ類	242,948
合計	557,421

6) 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鋼材	30,496
包装用品	33,451
購入部品	89,290
計	153,238
貯蔵品
消耗工具類	31,286
燃料	93
工場消耗品	11,849
その他	5,668
計	48,896
合計	202,134

7) 短期貸付金

相手先	金額(千円)
YHS㈱	1,235,000
従業員	400
合計	1,235,400

② 負債の部
1) 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
佐藤商事㈱	19,420
光洋商事㈱	17,644
カネヒラ鉄鋼㈱	15,687
㈱共立ヒートテクノ	14,714
池田金属工業㈱	10,231
その他(ムラテックC・C・S㈱ 他)	118,228
合計	195,925

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
1ヵ月以内	53,888
2ヵ月以内	52,262
3ヵ月以内	35,725
4ヵ月以内	36,691
5ヵ月以内	13,720
5ヵ月超	3,638
合計	195,925

2) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱増井製作所	16,133
㈲浦野製作所	14,789
㈱オピス	8,553
フラッシュ精機㈱	8,323
㈱サンセイ	4,015
その他(㈲北野製作所 他)	80,428
合計	132,242

3) 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱商工組合中央金庫	290,372
㈱池田泉州銀行	146,728
㈱紀陽銀行	140,000
三菱UFJ信託銀行㈱	80,000
㈱三井住友銀行	45,220
㈱三菱東京UFJ銀行	34,194
合計	736,514

4) 再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
事業用土地の再評価差額に係る税金相当額	1,190,288
合計	1,190,288