訂正有価証券報告書-第61期(2021/04/01-2022/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,646,310 | 1,421,275 |
| 減価償却費 | 1,194,033 | 1,242,043 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △8,971 | 737 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △21,300 | 10,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27,034 | △23,679 |
| 支払利息 | 41,556 | 56,788 |
| 為替差損益(△は益) | △198 | 3,301 |
| 補助金等 | △78,983 | △3,206 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △123,213 | △175,471 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △105,898 | △83,607 |
| 受取保険金 | △19,411 | - |
| 退職給付制度改定益 | △141,437 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △70,407 | - |
| 固定資産減損損失 | 128,114 | - |
| 関係会社整理損失 | - | 812,690 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 43,231 | △2,886,004 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 75,041 | △2,505,780 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △240,218 | 2,890,396 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,999 | △140,394 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 8,855 | △188,945 |
| その他 | △19,735 | △330 |
| 小計 | 3,275,333 | 429,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,777 | 76,669 |
| 利息の支払額 | △44,072 | △53,890 |
| 保険金の受取額 | 19,411 | - |
| 補助金等の受取額 | 78,983 | 3,206 |
| 法人税等の支払額 | △719,183 | △829,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,677,250 | △373,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △710,572 | △970,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81,786 | 20,334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △52,556 | △144,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,501 | △14,333 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 198,947 | 92,240 |
| その他 | △14,992 | 3,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △505,889 | △1,013,148 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △132,870 | 479,746 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,000 | - |
| 配当金の支払額 | △464,903 | △429,333 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,815 | △2,853 |
| その他 | △686 | △494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △612,276 | 47,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,946 | 76,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,568,030 | △1,262,797 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,939,532 | 8,507,563 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,507,563 | ※1 7,244,766 |
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