有価証券報告書-第54期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,235,250 | 2,785,352 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,009,644 | 1,213,843 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21,256 | △55,143 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,720 | 5,730 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19,396 | △21,040 | |||||||||
| 支払利息 | 57,984 | 63,447 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △283,162 | △221,997 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △22,500 | △41,357 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 5,465 | 22,405 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 3,435 | △445,015 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △14,122 | △2 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,097,920 | △422,477 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 394,702 | △137,354 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 286,377 | △119,312 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,418 | 151,970 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 5,227 | 109,669 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 13,225 | ― | |||||||||
| その他 | △10,858 | △11,428 | |||||||||
| 小計 | 2,589,746 | 2,877,291 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 24,389 | 31,025 | |||||||||
| 利息の支払額 | △59,649 | △53,519 | |||||||||
| 開業費の支払額 | △17,149 | △54,319 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △587,600 | △946,708 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,949,736 | 1,853,769 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,900,500 | △1,804,177 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 55,266 | 479,338 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △65,053 | △247,996 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △168,934 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,556 | △84,012 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,321 | 15 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | ― | △20,580 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,093 | 22,502 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,346 | △1,149 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,120 | 1,820 | |||||||||
| その他 | △8,600 | △6,912 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,070,189 | △1,661,150 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △86,750 | △33,020 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △346,738 | △136,686 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △286,473 | △287,098 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 232,479 | 270,068 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △7,683 | △8,719 | |||||||||
| その他 | △1,579 | △866 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △296,745 | △196,322 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 427,745 | 168,750 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,547 | 165,046 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,161,119 | 2,171,666 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,171,666 | ※1 2,336,712 | |||||||||
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