有価証券報告書-第60期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,475,886 | 2,646,310 |
| 減価償却費 | 1,151,930 | 1,194,033 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4,566 | △8,971 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △30,120 | △21,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27,731 | △27,034 |
| 支払利息 | 43,733 | 41,556 |
| 為替差損益(△は益) | 871 | △198 |
| 補助金等 | △5,240 | △78,983 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △85,420 | △123,213 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △35,534 | △105,898 |
| 受取保険金 | - | △19,411 |
| 退職給付制度改定益 | - | △141,437 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △70,407 |
| 固定資産減損損失 | - | 128,114 |
| 災害による損失 | 37,604 | - |
| PCB処理費用 | 10,737 | - |
| 物流関係補償費 | 19,303 | - |
| 固定資産廃棄損 | 19,540 | 3,542 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,138 | 43,231 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 299,258 | 75,041 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △684,115 | △240,218 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 78,400 | △4,999 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 56,455 | 8,855 |
| その他 | 38,152 | △23,277 |
| 小計 | 3,352,006 | 3,275,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,182 | 66,777 |
| 利息の支払額 | △46,207 | △44,072 |
| 保険金の受取額 | - | 19,411 |
| 補助金等の受取額 | 5,240 | 78,983 |
| 物流関係補償費の支払額 | △19,921 | - |
| 災害による損失の支払額 | △35,310 | - |
| 法人税等の支払額 | △740,412 | △719,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,581,577 | 2,677,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,180,632 | △710,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,658 | 81,786 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,272 | △52,556 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,866 | △8,501 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,017 | 198,947 |
| その他 | △7,938 | △14,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,162,031 | △505,889 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △69,056 | △132,870 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,000 | △10,000 |
| 配当金の支払額 | △357,690 | △464,903 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △781 | △3,815 |
| その他 | △470 | △686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △443,998 | △612,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △16,267 | 8,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 959,278 | 1,568,030 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,980,254 | 6,939,532 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,939,532 | ※1 8,507,563 |
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