有価証券報告書-第55期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,785,352 | 2,585,925 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,213,843 | 1,157,103 | |||||||||
| 開業費償却額 | ― | 169,972 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △55,143 | 88,896 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,730 | △11,280 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △21,040 | △24,817 | |||||||||
| 支払利息 | 63,447 | 54,891 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △221,997 | 82,183 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △41,357 | △46,144 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 22,405 | 16,369 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △445,015 | 579 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 310 | 14,845 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △422,477 | 735,022 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △137,354 | 189,272 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △119,312 | 198,383 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 151,970 | △76,856 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 109,669 | △7,465 | |||||||||
| その他 | △11,741 | 86,897 | |||||||||
| 小計 | 2,877,291 | 5,213,781 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 31,025 | 35,391 | |||||||||
| 利息の支払額 | △53,519 | △70,691 | |||||||||
| 開業費の支払額 | △54,319 | △92,012 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 29,324 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △946,708 | △1,014,413 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,853,769 | 4,101,379 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,804,177 | △1,728,627 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 479,338 | 2,581 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △247,996 | △30,276 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △84,012 | △7,917 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △20,580 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 22,502 | 5,472 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,149 | △1,610 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,820 | 1,860 | |||||||||
| その他 | △6,896 | △10,114 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,661,150 | △1,768,633 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △33,020 | △1,099,989 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 286,720 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △136,686 | △410,381 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △287,098 | △285,405 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 270,068 | ― | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8,719 | △10,484 | |||||||||
| その他 | △866 | △135 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △196,322 | △1,519,677 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 168,750 | △62,397 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 165,046 | 750,670 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,171,666 | 2,336,712 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ― | 90,683 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,336,712 | ※1 3,178,066 | |||||||||
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