有価証券報告書-第65期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,158,357 | 1,161,282 | |||||||||
| 減価償却費 | 409,158 | 390,509 | |||||||||
| 減損損失 | 116,960 | - | |||||||||
| 出資金評価損 | 21,097 | - | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △19,032 | - | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | △575,740 | 19,178 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 336,364 | △98,940 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △34,517 | △33,965 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △23,879 | △27,652 | |||||||||
| 支払利息 | 9,417 | 5,509 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △29,896 | △5,629 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 6,082 | △21,415 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 406,595 | 222,715 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 98,679 | △269,755 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △51,171 | 17,182 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △47,732 | 58,993 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 37,424 | △10,310 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 9,527 | △37 | |||||||||
| その他 | △485 | △278 | |||||||||
| 小計 | 1,827,210 | 1,407,384 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 32,579 | 42,640 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,360 | △5,662 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △125,971 | △445,819 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,723,457 | 998,543 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,450,000 | △3,550,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,150,000 | 3,550,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △152,712 | △241,994 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 370 | 74,154 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,963 | △6,311 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,770 | △1,786 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,000 | |||||||||
| 会員権の取得による支出 | △4,485 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 93,984 | - | |||||||||
| その他の支出 | △16,280 | △1,010 | |||||||||
| その他の収入 | 20,538 | 727 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △200 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 41,562 | 41,459 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △321,957 | △133,761 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 30,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △414,229 | △129,372 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △165,313 | △165,176 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △23,756 | △14,783 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △19 | △267 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △603,318 | △279,599 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,861 | 16,069 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 804,043 | 601,251 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,751,780 | 2,555,824 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,555,824 | ※1 3,157,075 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
