有価証券報告書-第73期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 924,812 | 944,265 | |||||||||
| 減価償却費 | 312,674 | 313,353 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △431,012 | △595,443 | |||||||||
| 受取保険金 | △2,005 | △313 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | △8,096 | 44,247 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4,339 | 26,951 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △74,656 | 23,954 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △41,801 | △52,951 | |||||||||
| 支払利息 | 3,057 | 4,812 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △15,416 | 2,912 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △6,463 | △199 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 151,566 | 179,064 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △216,420 | 92,788 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 149,841 | △638,313 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | 4,419 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △72,273 | 66,610 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △4,029 | 33,229 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 16,158 | △100,272 | |||||||||
| その他 | △357 | △2,199 | |||||||||
| 小計 | 681,237 | 346,918 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 46,201 | 57,347 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,161 | △4,907 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 2,005 | 313 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △138,603 | △150,223 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,689 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 589,369 | 249,448 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,550,000 | △1,568,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,550,000 | 1,550,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △137,665 | △144,263 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,210 | 501 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △75,779 | △188,179 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,728 | △600,746 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △579,437 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 313,989 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 973 | 985 | |||||||||
| その他の支出 | △4,427 | △9,619 | |||||||||
| その他の収入 | 6,409 | 30,344 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 236,556 | △614,988 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △130,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 640,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △147,586 | △207,120 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △214,812 | △214,385 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △10,262 | △18,033 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △7,088 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △471 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △302,661 | 62,900 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,908 | 1,690 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 562,172 | △300,948 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,688,085 | 5,250,258 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,250,258 | ※1 4,949,309 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
