有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 920,345 | 725,818 | |||||||||
| 減価償却費 | 324,436 | 316,480 | |||||||||
| 受取保険金 | △16,031 | △12,893 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 42,711 | 1,204 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △8,529 | 629 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 33,558 | △140,085 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △40,878 | △37,061 | |||||||||
| 支払利息 | 4,710 | 3,800 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,466 | 3,658 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △26,058 | △205 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 14,396 | - | |||||||||
| 関係会社株式評価損益(△は益) | - | 32,224 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △325,788 | 5,459 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 68,117 | △136,642 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △210,053 | 58,254 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,794 | 224 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,524 | 27,977 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △43,208 | 2,199 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 16,590 | △15,834 | |||||||||
| その他 | △169 | △603 | |||||||||
| 小計 | 762,950 | 834,606 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 45,277 | 41,460 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,789 | △3,888 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 16,031 | 12,893 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △92,663 | △342,042 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2,250 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 729,055 | 543,030 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4,700,000 | △5,100,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,300,000 | 5,100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △72,696 | △184,549 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 570,678 | 782 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,281 | △6,287 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △578 | △612 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,307 | 205 | |||||||||
| 非連結子会社株式の取得による支出 | △32,224 | - | |||||||||
| 会員権の取得による支出 | △700 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 11,073 | 5,460 | |||||||||
| その他の支出 | △3,328 | △5,964 | |||||||||
| その他の収入 | 518 | 288 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 112,768 | △190,678 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 40,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △145,837 | △143,807 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △215,477 | △214,271 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △28,671 | △21,061 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △271 | △686 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △370,257 | △339,827 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12,688 | 26,269 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 458,878 | 38,793 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,190,413 | 4,649,292 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,649,292 | ※1 4,688,085 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
