有価証券報告書-第69期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 256,952 | 26,141 | |||||||||
| 減価償却費 | 587,550 | 599,947 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,561 | △55,680 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △909 | △4,543 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,882 | △9,042 | |||||||||
| 支払利息 | 18,255 | 18,174 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △53 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5,159 | 7,393 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 54,151 | 544,910 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △517 | 16,895 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △107,651 | △87,782 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △7,937 | △128,884 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,124 | 264 | |||||||||
| その他 | 971 | 33,441 | |||||||||
| 小計 | 826,775 | 961,236 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,882 | 9,042 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18,219 | △18,916 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △164,937 | △62,050 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 653,500 | 889,311 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | △10,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △454,642 | △379,084 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △50,043 | △4,393 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,071 | △3,004 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 199 | - | |||||||||
| その他 | △7,546 | △5,398 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △515,103 | △391,881 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | △40,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 900,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △654,547 | △783,725 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △25,000 | △15,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △59,318 | △60,541 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △33,013 | △32,965 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △71,878 | △32,232 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66,518 | 465,198 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,896,532 | 1,963,051 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,963,051 | ※ 2,428,249 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
