有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 379,328 | 387,265 |
| 減価償却費 | 15,096 | 8,829 |
| 長期前払費用償却額 | 18 | 15 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △2,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,355 | 5,095 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △423 | △80 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,097 | △8,773 |
| 支払利息 | 515 | 479 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 59,735 | 50,455 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 19,611 | △12,337 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 3,871 | △5,617 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △53,464 | 40,801 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,173 | 3,792 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,246 | 15,653 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 542 | △683 |
| その他 | △1,102 | △6,954 |
| 小計 | 423,058 | 475,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,097 | 8,773 |
| 利息の支払額 | △514 | △442 |
| 法人税等の支払額 | △181,391 | △113,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,251 | 370,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,574 | △1,549 |
| その他 | △6,837 | △6,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,411 | △8,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | △200,000 |
| 配当金の支払額 | △69,278 | △73,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △69,278 | △273,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 165,561 | 88,928 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,631,941 | 1,797,502 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,797,502 | ※ 1,886,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
