有価証券報告書-第68期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 356,531 | 393,311 |
| 減価償却費 | 23,499 | 19,777 |
| 減損損失 | - | 69,396 |
| 長期前払費用償却額 | 32 | 80 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,000 | 1,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,615 | 5,630 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △276 | 280 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,699 | △7,387 |
| 支払利息 | 534 | 507 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,074 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △34,851 | △133,989 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,122 | △82,840 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,927 | △712 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,919 | 104,260 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,948 | 4,506 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,841 | △2,920 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △783 | △364 |
| その他 | 5,771 | △108 |
| 小計 | 345,617 | 370,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,699 | 7,387 |
| 利息の支払額 | △523 | △503 |
| 法人税等の支払額 | △122,967 | △110,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,825 | 266,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,541 | △10,874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △330 | △400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 600 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 1,970 |
| その他 | △6,338 | △7,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,210 | △15,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △138,511 | - |
| 配当金の支払額 | △71,530 | △74,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △210,042 | △74,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,573 | 176,953 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,447,415 | 1,454,988 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,454,988 | ※ 1,631,941 |
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