有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 384,761 | 336,856 |
| 減価償却費 | 19,166 | 27,588 |
| 長期前払費用償却額 | 77 | 53 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,000 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △9,510 | 5,570 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,861 | 108 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,215 | △6,085 |
| 支払利息 | 1,064 | 732 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 261,814 | △64,834 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 29,652 | △2,237 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 8,343 | △7,052 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △164,198 | 59,632 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,664 | 5,917 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,873 | △29,040 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △562 | △998 |
| その他 | 1,625 | 1,884 |
| 小計 | 539,695 | 328,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,215 | 6,085 |
| 利息の支払額 | △1,008 | △720 |
| 法人税等の支払額 | △262,248 | △83,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,654 | 249,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,263 | △12,287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △11,570 |
| その他 | △5,866 | △7,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,129 | △30,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △28,520 | - |
| 配当金の支払額 | △73,403 | △73,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △101,923 | △73,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 159,601 | 145,689 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,142,124 | 1,301,726 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,301,726 | ※ 1,447,415 |
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