有価証券報告書-第65期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 579,155 | 384,761 |
| 減価償却費 | 28,623 | 19,166 |
| 長期前払費用償却額 | 170 | 77 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △700 | △2,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,570 | △9,510 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △57 | △1,861 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,559 | △5,215 |
| 支払利息 | 3,205 | 1,064 |
| 保険解約損益(△は益) | 3,509 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △36,106 | 261,814 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,793 | 29,652 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,823 | 8,343 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △38,829 | △164,198 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △27,936 | 3,664 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,166 | 12,873 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △178 | △562 |
| その他 | 1,754 | 1,625 |
| 小計 | 520,171 | 539,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,559 | 5,215 |
| 利息の支払額 | △2,942 | △1,008 |
| 法人税等の支払額 | △164,958 | △262,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356,829 | 281,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,715 | △14,263 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,200 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △16,879 | - |
| その他 | △3,113 | △5,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,908 | △20,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △214,296 | △28,520 |
| 配当金の支払額 | △73,287 | △73,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △287,583 | △101,923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,336 | 159,601 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,123,787 | 1,142,124 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,142,124 | ※ 1,301,726 |
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