有価証券報告書-第67期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 336,856 | 356,531 |
| 減価償却費 | 27,588 | 23,499 |
| 長期前払費用償却額 | 53 | 32 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △2,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,570 | 5,615 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 108 | △276 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,085 | △6,699 |
| 支払利息 | 732 | 534 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 4,074 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △64,834 | △34,851 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,237 | 2,122 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △7,052 | △1,927 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 59,632 | △11,919 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,917 | △2,948 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △29,040 | 8,841 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △998 | △783 |
| その他 | 1,884 | 5,771 |
| 小計 | 328,095 | 345,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,085 | 6,699 |
| 利息の支払額 | △720 | △523 |
| 法人税等の支払額 | △83,565 | △122,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,895 | 228,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,287 | △4,541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,570 | △330 |
| その他 | △7,035 | △6,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,893 | △11,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △138,511 |
| 配当金の支払額 | △73,312 | △71,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △73,312 | △210,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 145,689 | 7,573 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,301,726 | 1,447,415 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,447,415 | ※ 1,454,988 |
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