有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 526,798 | 579,155 |
| 減価償却費 | 19,191 | 28,623 |
| 減損損失 | 26,427 | - |
| 長期前払費用償却額 | 191 | 170 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,300 | △700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,941 | 5,570 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | △57 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,258 | △4,559 |
| 支払利息 | 6,452 | 3,205 |
| 保険解約損益(△は益) | - | 3,509 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 273,038 | △36,106 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14,582 | △7,793 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △2,139 | △1,823 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △148,951 | △38,829 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △15,264 | △27,936 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,551 | 16,166 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,888 | △178 |
| その他 | △2,849 | 1,754 |
| 小計 | 661,258 | 520,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,258 | 4,559 |
| 利息の支払額 | △6,271 | △2,942 |
| 法人税等の支払額 | △264,246 | △164,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 393,999 | 356,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,880 | △5,715 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △25,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △16,879 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △8,148 | - |
| その他 | △6,795 | △3,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,825 | △50,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △214,296 | △214,296 |
| 配当金の支払額 | △73,415 | △73,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △287,711 | △287,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 75,462 | 18,336 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,048,324 | 1,123,787 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,123,787 | ※ 1,142,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
