タクマ（6013）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: -1億5000万
2009年3月31日 -70%: -2億5500万
2009年12月31日 -160%: -6億6300万
2010年3月31日 -52.79%: -10億1300万
2010年9月30日 -12.54%: -11億4000万
2010年12月31日 -75.96%: -20億600万
2011年3月31日 -33.5%: -26億7800万
2011年9月30日: -17億4000万
2012年3月31日 -226.26%: -56億7700万
2012年9月30日: -20億9800万
2013年3月31日 -100.14%: -41億9900万
2013年9月30日: -22億4200万
2014年3月31日 -170.34%: -60億6100万
2014年9月30日: -16億6200万
2015年3月31日 -68.77%: -28億500万
2015年9月30日: -9億4700万
2016年3月31日 -100.11%: -18億9500万
2016年9月30日: -4億3900万
2017年3月31日 -53.08%: -6億7200万
2017年9月30日: -2億3300万
2018年3月31日 -100.43%: -4億6700万
2018年9月30日: -2億3400万
2019年3月31日 -100.43%: -4億6900万
2019年9月30日: -7600万
2020年3月31日 -52.63%: -1億1600万
2020年9月30日: -4000万
2021年3月31日 -100%: -8000万
2021年9月30日 -77.5%: -1億4200万
2022年3月31日 -28.17%: -1億8200万
2022年9月30日: -4000万
2023年3月31日 -100%: -8000万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 財務活動によるキャッシュ・フローは、25,769百万円の資金の減少(前連結会計年度は938百万円の資金の増加)となりました。これは主に、短期借入金の純増減額が12,080百万円の減少となったほか、自己株式の取得による支出が7,880百万円となったことによるものであります。
当社グループは、運転資金をはじめ、将来の事業展開に備えた設備投資、研究開発にかかる資金について、自己資金、前受金のほか、金融機関からの借入金によることとしており、今後も事業活動に必要な資金の調達に困難が生じることはないと考えております。なお、複数の金融機関とコミットメントライン契約を締結し、流動性を補完しております。
(4) 生産、受注及び販売の状況
2026/06/17 16:00
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 借入金は、主に運転資金の資金調達であります。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しているほか、運転資金の機動的かつ安定的な調達を行うため、複数の金融機関とコミットメントライン契約を締結するなど流動性リスクに備えております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
2026/06/17 16:00