支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は108,519百万円と前連結会計年度末に比べ1,766百万円の増加となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が1,970百万円の減少となったものの、投資有価証券が2,728百万円の増加となったほか、流動資産のその他が1,148百万円の増加となったことによるものであります。
負債は64,630百万円と前連結会計年度末に比べ7,469百万円の減少となりました。これは主に、前受金が4,000百万円の増加となったものの、支払手形及び買掛金が9,212百万円の減少となったほか、短期借入金、長期借入金がそれぞれ2,565百万円、2,806百万円の減少となったことによるものであります。
純資産は43,888百万円と前連結会計年度末に比べ9,236百万円の増加となりました。これは主に、当期純利益の計上により利益剰余金が8,421百万円の増加となったことによるものであります。

2014/06/30 9:31

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

また、長期貸付金は主に関係会社に対して実行しており、定期的に財務状況の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に運転資金としての資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。

2014/06/30 9:31