利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、19,380百万円の資金の増加(前年同期は11,341百万円の資金の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が3,686百万円となり、たな卸資産が2,058百万円の増加となったものの、売上債権が18,374百万円の減少となったことによるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、27百万円の資金の減少(前年同期は531百万円の資金の減少)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入が181百万円、貸付金の回収による収入が105百万円となったものの、投資有価証券の取得による支出が159百万円、有形固定資産の取得による支出が132百万円となったことによるものであります。

2014/11/11 16:00