営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ17,353百万円増加し、四半期末残高は44,382百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、19,380百万円の資金の増加(前年同期は11,341百万円の資金の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が3,686百万円となり、たな卸資産が2,058百万円の増加となったものの、売上債権が18,374百万円の減少となったことによるものであります。

2014/11/11 16:00