利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、14,534百万円の資金の増加(前年同期は19,380百万円の資金の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が3,599百万円となり、たな卸資産が1,539百万円の増加、工事損失引当金が1,053百万円の減少となったものの、売上債権が14,737百万円の減少となったことによるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、92百万円の資金の増加(前年同期は27百万円の資金の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が274百万円となったものの、投資有価証券の売却による収入が152百万円、貸付金の回収による収入が119百万円となったほか、定期預金の純減少額が32百万円となったことによるものであります。

2015/11/11 16:00