財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、92百万円の資金の増加(前年同期は27百万円の資金の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が274百万円となったものの、投資有価証券の売却による収入が152百万円、貸付金の回収による収入が119百万円となったほか、定期預金の純減少額が32百万円となったことによるものであります。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,491百万円の資金の減少(前年同期は2,059百万円の資金の減少)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が947百万円となったほか、配当金の支払額が413百万円となったことによるものであります。

2015/11/11 16:00