利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、7,005百万円の資金の増加(前年同期は14,534百万円の資金の増加)となりました。これは主に、仕入債務により8,277百万円の減少となったものの、売上債権により16,123百万円の増加となったことによるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、732百万円の資金の増加(前年同期は92百万円の資金の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が465百万円となったものの、貸付金の回収による収入が1,205百万円となったことによるものであります。

2016/11/10 16:00