営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ7,675百万円増加し、四半期末残高は56,010百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、7,005百万円の資金の増加(前年同期は14,534百万円の資金の増加)となりました。これは主に、仕入債務により8,277百万円の減少となったものの、売上債権により16,123百万円の増加となったことによるものであります。

2016/11/10 16:00