利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、10,994百万円の資金の増加(前年同期は7,005百万円の資金の増加)となりました。これは主に、法人税等の支払額が2,482百万円となったものの、売上債権により13,286百万円の増加となったことによるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、185百万円の資金の減少(前年同期は732百万円の資金の増加)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入が229百万円となったものの、投資有価証券の取得による支出が470百万円となったことによるものであります。

2017/11/09 16:00