営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ9,990百万円増加し、四半期末残高は67,122百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、10,994百万円の資金の増加(前年同期は7,005百万円の資金の増加)となりました。これは主に、法人税等の支払額が2,482百万円となったものの、売上債権により13,286百万円の増加となったことによるものであります。

2017/11/09 16:00