財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは、6,843百万円の資金の減少(前年同期は1,583百万円の資金の減少)となりました。これは主に、短期借入金の純増減額が5,200百万円の減少となったほか、配当金の支払額が1,461百万円となったことによるものであります。
当社グループは、運転資金をはじめ、将来の事業展開に備えた設備投資、研究開発にかかる資金について、自己資金、前受金のほか、金融機関からの借入金によることとしており、今後も事業活動に必要な資金の調達に困難が生じることはないと考えております。なお、複数の金融機関とコミットメントライン契約を締結し、新型コロナウイルス感染症をはじめとする不測の事態等に備えて流動性を補完しております。
(3) 研究開発活動
当第2四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
なお、当第2四半期連結累計期間の研究開発費の総額は373百万円であります。2021/11/10 16:00