四半期報告書-第152期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 560,929 | 401,600 |
| 減価償却費 | 213,550 | 191,222 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | 8,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,706 | 27,246 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,700 | 1,900 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △57,600 | 5,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,220 | △7,130 |
| 支払利息 | 1,624 | 9 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 378 | 4,560 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △911,918 | △46,779 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 255,938 | △102,120 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 347,711 | 3,758 |
| その他 | 23,644 | △106,959 |
| 小計 | 448,444 | 381,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,252 | 13,212 |
| 利息の支払額 | △1,548 | - |
| 法人税等の支払額 | △127,485 | △171,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333,663 | 222,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,100,000 | △1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,169 | △112,158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,820 | △425 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,313 | △101,185 |
| その他 | 1,177 | 2,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 418,874 | △211,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △71,714 | - |
| 社債の償還による支出 | △70,000 | - |
| 配当金の支払額 | △79,274 | △111,269 |
| その他 | △216 | △300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △221,204 | △111,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △1,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 531,333 | △101,442 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,525,246 | 2,751,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 3,056,579 | ※1 2,649,831 |
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