流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	642
預金の種類
当座預金	615,680
普通預金	69,966
通知預金	2,100,000
定期積金	87,000
定期預金	145,000
小計	3,017,646
合計	3,018,288

ロ.受取手形及び電子記録債権
相手先別内訳

相手先	受取手形(千円)	電子記録債権(千円)	計(千円)
北日本造船㈱	―	120,348	120,348
富士貿易㈱	116,040	―	116,040
神戸発動機㈱	96,020	―	96,020
警固屋船渠㈱	88,560	―	88,560
不二工業㈱	79,299	―	79,299
その他	515,653	81,104	596,758
合計	895,573	201,452	1,097,026

期日別内訳

期日別	受取手形(千円)	電子記録債権(千円)	計(千円)
平成28年4月	272,830	68,540	341,370
5月	302,451	69,523	371,975
6月	140,392	40,563	180,955
7月	134,796	20,954	155,751
8月	35,721	1,869	37,591
9月	8,875	―	8,875
10月以降	506	―	506
合計	895,573	201,452	1,097,026

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
警固屋船渠㈱	130,896
富士貿易㈱	65,421
山中造船㈱	65,184
ヤンマーキャステクノ㈱	63,780
シンフォニアテクノロジー㈱	60,334
その他	794,365
合計	1,179,982

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
二.仕掛品

項目	金額(千円)
内燃機関	932,883
内燃機関部分品(産業機械、土木機械を含む)	1,031,269
鋳造品	100,462
合計	2,064,616

ホ.原材料及び貯蔵品

項目	金額(千円)
原材料
銑鉄、鉄屑等地金類	2,147
普通鋼材	7,400
鍛造品	155,107
鋳鋼品	8,268
部分品、その他	254,783
小計	427,706
貯蔵品
補助材料(コークス、重油外)	27,711
消耗工具類	422
小計	28,134
合計	455,840

ヘ.投資有価証券

区分及び銘柄	株式数(株)	金額(千円)
株式
㈱静岡銀行	561,846	456,218
飯野海運㈱	149,737	66,932
㈱TOKAIホールディングス	101,443	59,445
三菱重工業㈱	75,000	31,357
㈱清水銀行	10,065	23,703
その他(26銘柄)	682,433	184,900
合計	1,580,524	822,557

2016/06/29 11:37

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 財政状態の分析
当事業年度末の総資産は119億50百万円となり、前事業年度末に比べ15億65百万円減少いたしました。流動資産は79億20百万円となり、10億円減少いたしました。主な要因は、受取手形及び電子記録債権の期日到来に伴う減少1億98百万円や売掛金の回収に伴う減少7億68百万円等によるものです。固定資産は40億30百万円となり、5億64百万円減少いたしました。主な要因は、焼津市飯渕土地購入により1億75百万円増加しましたが、有形固定資産の減価償却3億17百万円、投資有価証券が株価下落により2億96百万円減少したこと、長期預金の期限前解約により3億円減少したこと等によるものです。
当事業年度末の負債は39億38百万円となり、前事業年度末に比べ16億66百万円減少いたしました。主な要因は、売上減少に伴う仕入金額の減少による支払手形、買掛金が13億21百万円減少、借入金の返済及び社債の償還により4億27百万円減少したこと等によるものです。

2016/06/29 11:37