流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	881
預金の種類
当座預金	502,210
普通預金	69,655
通知預金	1,600,000
定期積金	83,000
定期預金	145,000
小計	2,399,865
合計	2,400,747

ロ.受取手形及び電子記録債権
相手先別内訳

相手先	受取手形(千円)	電子記録債権(千円)	計(千円)
北日本造船㈱	―	97,509	97,509
三和商事㈱	83,989	―	83,989
富士貿易㈱	―	59,994	59,994
㈱ポートリリーフ・エンジニアリング	―	52,870	52,870
㈱オリエント総業	43,544	―	43,544
その他	384,174	62,137	446,311
合計	511,708	272,511	784,219

期日別内訳

期日別	受取手形(千円)	電子記録債権(千円)	計(千円)
平成29年4月	98,116	81,717	179,834
5月	113,987	81,941	195,929
6月	91,933	51,558	143,491
7月	158,594	56,418	215,012
8月	38,715	735	39,451
9月	3,000	―	3,000
10月以降	7,360	140	7,500
合計	511,708	272,511	784,219

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱三保造船所	130,785
ヤンマーキャステクノ㈱	108,933
ISSマシナリーサービスリミテッド	93,124
DAIKAI ENGINEERING PTE LTD	78,873
山中造船㈱	72,254
その他	980,596
合計	1,464,568

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

≒85.4売掛金回転率

B		≒6.7回
1	(A+D)
2

売掛金平均滞留期間

365日×	1	≒54日
	6.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
二.仕掛品

項目	金額(千円)
内燃機関	1,696,021
内燃機関部分品(産業機械、土木機械を含む)	1,001,627
鋳造品	118,786
合計	2,816,435

ホ.原材料及び貯蔵品

項目	金額(千円)
原材料
銑鉄、鉄屑等地金類	12,130
普通鋼材	8,163
鍛造品	106,095
鋳鋼品	8,285
部分品、その他	257,345
小計	392,020
貯蔵品
補助材料(コークス、重油外)	31,611
消耗工具類	596
小計	32,207
合計	424,227

ヘ.投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱静岡銀行	509,032
㈱TOKAIホールディングス	86,835
飯野海運㈱	76,535
㈱清水銀行	34,120
三菱重工業㈱	33,495
その他(25銘柄)	213,345
合計	953,364

2017/06/29 11:32

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 財政状態の分析
当事業年度末の総資産は123億80百万円となり、前事業年度末に比べ4億30百万円増加いたしました。流動資産は81億44百万円となり、2億23百万円増加いたしました。主な要因は、受注残高の増加に伴う棚卸資産の増加7億20百万円に対し受取手形及び電子記録債権の期日到来に伴う減少3億12百万円や固定資産の取得や借入金の返済等による現金及び預金の減少6億17百万円等によるものです。固定資産は42億36百万円となり、2億6百万円増加いたしました。主な要因は、投資有価証券が株価上昇により1億30百万円増加したことや年金掛金の積立により前払年金費用が1億円増加したこと等によるものです。
当事業年度末の負債は40億73百万円となり、前事業年度末に比べ1億34百万円増加いたしました。主な要因は、受注増加に伴う仕入金額の増加により支払手形、買掛金が4億36百万円、前受金が79百万円増加した一方、借入金の返済及び社債の償還により4億11百万円減少したこと等によるものです。

2017/06/29 11:32