受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

ロ.受取手形及び電子記録債権
相手先別内訳

2017/06/29 11:32

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 財政状態の分析
当事業年度末の総資産は123億80百万円となり、前事業年度末に比べ4億30百万円増加いたしました。流動資産は81億44百万円となり、2億23百万円増加いたしました。主な要因は、受注残高の増加に伴う棚卸資産の増加7億20百万円に対し受取手形及び電子記録債権の期日到来に伴う減少3億12百万円や固定資産の取得や借入金の返済等による現金及び預金の減少6億17百万円等によるものです。固定資産は42億36百万円となり、2億6百万円増加いたしました。主な要因は、投資有価証券が株価上昇により1億30百万円増加したことや年金掛金の積立により前払年金費用が1億円増加したこと等によるものです。
当事業年度末の負債は40億73百万円となり、前事業年度末に比べ1億34百万円増加いたしました。主な要因は、受注増加に伴う仕入金額の増加により支払手形、買掛金が4億36百万円、前受金が79百万円増加した一方、借入金の返済及び社債の償還により4億11百万円減少したこと等によるものです。

2017/06/29 11:32

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。

2017/06/29 11:32