流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	863
預金の種類
当座預金	762,080
普通預金	102,304
通知預金	1,600,000
定期積金	83,000
定期預金	145,000
小計	2,692,384
合計	2,693,247

ロ.受取手形及び電子記録債権
相手先別内訳

相手先	受取手形(千円)
㈱ジャパンエンジンコーポレーション	74,221
㈱波方造船所	69,040
不二工業㈱	67,971
三和商事㈱	67,606
㈱渡辺造船所	46,800
その他	364,096
合計	689,735

相手先	電子記録債権(千円)
北日本造船㈱	394,896
㈱カナックス	283,104
富士貿易㈱	83,311
㈱ポートリリーフ・エンジニアリング	69,199
シンフォニアテクノロジー㈱	21,308
その他	73,816
合計	925,636

期日別内訳

期日別	受取手形(千円)	電子記録債権(千円)	計(千円)
平成30年3月	72,013	164,641	236,654
4月	142,779	212,875	355,654
5月	136,139	230,612	366,752
6月	138,941	104,153	243,094
7月	127,981	106,875	234,856
8月	48,416	53,253	101,669
9月	16,865	26,978	43,843
10月以降	6,600	26,246	32,846
合計	689,735	925,636	1,615,372

(注) 平成30年3月満期の受取手形及び電子記録債権は、期末日満期手形等であります。
ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カナックス	247,098
ヤンマーキャステクノ㈱	106,308
ISSマシナリーサービスリミテッド	96,673
富士貿易㈱	79,139
㈱ヤマニシ	75,820
その他	1,161,964
合計	1,767,004

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

≒85.8売掛金回転率

B		≒6.8回
1	(A+D)
2

売掛金平均滞留期間

365日×	1	≒54日
	6.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
二.仕掛品

項目	金額(千円)
内燃機関	1,367,385
内燃機関部分品(産業機械を含む)	1,034,247
鋳造品	139,373
合計	2,541,006

ホ.原材料及び貯蔵品

項目	金額(千円)
原材料
銑鉄、鉄屑等地金類	11,362
普通鋼材	10,112
鍛造品	164,600
鋳鋼品	8,672
部分品、その他	255,676
小計	450,424
貯蔵品
補助材料(コークス、重油外)	40,707
消耗工具類	679
小計	41,386
合計	491,810

ヘ.投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱静岡銀行	565,217
㈱TOKAIホールディングス	109,355
㈱ジャパンエンジンコーポレーション	89,775
飯野海運㈱	82,959
シンフォニアテクノロジー㈱	36,400
その他(26銘柄)	266,023
合計	1,149,730

2018/06/27 13:31

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態
当事業年度末の総資産は134億24百万円となり、前事業年度末に比べ10億43百万円増加いたしました。流動資産は92億61百万円となり、11億17百万円増加いたしました。主な要因は、前受金の増加や事業生命保険の解約等に伴う現金及び預金の増加2億92百万円や舶用エンジンの売上増加による売上債権の増加11億33百万円に対し、製品出荷による棚卸資産の減少2億7百万円等によるものです。固定資産は41億62百万円となり、74百万円減少いたしました。主な要因は、投資有価証券の購入や株価上昇により1億96百万円増加したことや年金掛金の積立により前払年金費用が20百万円増加したことに対し、減価償却による有形固定資産の減少2億15百万円や事業生命保険の解約等によるその他の投資の減少75百万円等によるものです。
当事業年度末の負債は49億10百万円となり、前事業年度末に比べ8億36百万円増加いたしました。主な要因は、受注増加に伴う仕入金額の増加による支払手形、買掛金が4億79百万円、前受金が3億13百万円の増加及び死亡役員の退職慰労金計上による未払費用の増加2億5百万円に対し、借入金の返済及び社債の償還により1億57百万円減少したこと等によるものです。

2018/06/27 13:31